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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 911.00 | | 3 100 911.00 | 3 100 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | 3 042.00 | 4 543.00 | 7 586.00 |
AP Constructions | 6 144 428.00 | 2 667 852.00 | 3 476 575.00 | 6 144 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 915.00 | 122 755.00 | 11 159.00 | 133 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 181.00 | 215 505.00 | 89 676.00 | 305 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 769 023.00 | 3 009 156.00 | 6 759 866.00 | 9 769 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BT Marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BZ Autres créances | 328 773.00 | | 328 773.00 | 328 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 982.00 | | 341 982.00 | 341 982.00 |
CF Disponibilités | 1 406 836.00 | | 1 406 836.00 | 1 406 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 564.00 | | 2 128 564.00 | 2 128 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 897 588.00 | 3 009 156.00 | 8 888 431.00 | 11 897 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 540.00 | 1 679 540.00 | | 1 679 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 954.00 | 167 954.00 | | 167 954.00 |
DG Autres réserves | 391 213.00 | 131 560.00 | | 391 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 991.00 | 259 652.00 | | 23 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 171.00 | 2 354 180.00 | | 2 378 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357 535.00 | 4 124 075.00 | | 4 357 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 599.00 | 399 849.00 | | 274 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 296.00 | 1 882 381.00 | | 1 777 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 468.00 | 94 567.00 | | 56 468.00 |
EA Autres dettes | 44 359.00 | 101 553.00 | | 44 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510 259.00 | 6 602 427.00 | | 6 510 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 888 431.00 | 8 976 608.00 | | 8 888 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
FG Production vendue services | 1 250 424.00 | | 1 250 424.00 | 1 250 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 723.00 | | 1 310 723.00 | 1 310 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 704.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 245.00 | | | 166 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 245.00 | | | 186 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 701.00 | 33 120.00 | | 59 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 701.00 | 33 169.00 | | 59 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 544.00 | -33 169.00 | | 126 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 91 997.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 768.00 | 2 069 102.00 | | 1 500 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 776.00 | 1 809 449.00 | | 1 476 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 991.00 | 259 652.00 | | 23 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 728 765.00 | | 40 258.00 | 9 728 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 769 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 117 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117 998.00 | | | 3 117 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543 267.00 | | 40 258.00 | 6 543 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 600.00 | 274 600.00 | | 274 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 296.00 | 1 777 296.00 | | 1 777 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 357 535.00 | 219 232.00 | 1 980 595.00 | 4 357 535.00 |
VI Groupe et associés | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 389.00 | 74 142.00 | 275 247.00 | 349 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 889.00 | 74 142.00 | 342 747.00 | 416 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 510 260.00 | 2 371 956.00 | 1 980 595.00 | 6 510 260.00 |