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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 793.00 | 2 293.00 | 9 500.00 | 11 793.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 911.00 | | 3 100 911.00 | 3 100 911.00 |
AP Constructions | 6 144 428.00 | 1 438 967.00 | 4 705 461.00 | 6 144 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 933.00 | 46 028.00 | 18 904.00 | 64 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 859.00 | 102 405.00 | 94 454.00 | 196 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 603 331.00 | 1 589 694.00 | 8 013 637.00 | 9 603 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 843.00 | | 92 843.00 | 92 843.00 |
BZ Autres créances | 299 215.00 | | 299 215.00 | 299 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
CF Disponibilités | 89 128.00 | | 89 128.00 | 89 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 507.00 | | 737 507.00 | 737 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 340 839.00 | 1 589 694.00 | 8 751 144.00 | 10 340 839.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 380.00 | 446 380.00 | | 446 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
DH Report à nouveau | -145 480.00 | | | -145 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 485.00 | -145 480.00 | | -67 485.00 |
DL TOTAL (I) | 344 176.00 | 411 661.00 | | 344 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 523.00 | 5 144 385.00 | | 4 809 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 528.00 | 1 752 097.00 | | 1 727 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 911.00 | 1 858 945.00 | | 1 832 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 346.00 | 34 738.00 | | 32 346.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | 40 040.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 968.00 | 8 830 207.00 | | 8 406 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 751 144.00 | 9 241 868.00 | | 8 751 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 965.00 | | 644 965.00 | 644 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 965.00 | | 644 965.00 | 644 965.00 |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 11 200.00 | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 029.00 | 53 162.00 | | 36 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 029.00 | 54 255.00 | | 36 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 982.00 | -43 055.00 | | -32 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 384.00 | 620 090.00 | | 654 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 869.00 | 765 571.00 | | 721 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 485.00 | -145 480.00 | | -67 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 529.00 | 1 727 529.00 | | 1 727 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 912.00 | 63 856.00 | 43 582.00 | 1 832 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 465.00 | 100 692.00 | 365 773.00 | 466 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 406 969.00 | 2 176 383.00 | 1 453 216.00 | 8 406 969.00 |