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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 911.00 | | 3 100 911.00 | 3 100 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | 1 525.00 | 6 060.00 | 7 586.00 |
AP Constructions | 6 144 428.00 | 2 258 224.00 | 3 886 204.00 | 6 144 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 827.00 | 119 160.00 | 13 666.00 | 132 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 011.00 | 170 541.00 | 95 469.00 | 266 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 728 765.00 | 2 549 452.00 | 7 179 312.00 | 9 728 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BT Marchandises | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BZ Autres créances | 299 954.00 | | 299 954.00 | 299 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 216.00 | | 337 216.00 | 337 216.00 |
CF Disponibilités | 1 064 992.00 | | 1 064 992.00 | 1 064 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 295.00 | | 1 797 295.00 | 1 797 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 060.00 | 2 549 452.00 | 8 976 608.00 | 11 526 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 540.00 | 38 000.00 | | 1 679 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 472.00 | 665 170.00 | | 115 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 954.00 | 3 800.00 | | 167 954.00 |
DG Autres réserves | 131 560.00 | 68 961.00 | | 131 560.00 |
DH Report à nouveau | | -212 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 652.00 | 131 560.00 | | 259 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 180.00 | 694 527.00 | | 2 354 180.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 075.00 | 4 469 709.00 | | 4 124 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 849.00 | 1 748 635.00 | | 399 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 381.00 | 1 890 183.00 | | 1 882 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 567.00 | 81 881.00 | | 94 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 710.00 | | |
EA Autres dettes | 101 553.00 | 83 092.00 | | 101 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 602 427.00 | 8 284 213.00 | | 6 602 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 976 608.00 | 8 998 740.00 | | 8 976 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
FG Production vendue services | 1 975 493.00 | | 1 975 493.00 | 1 975 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 206.00 | | 2 066 206.00 | 2 066 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 120.00 | 33 959.00 | | 33 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 959.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 169.00 | 54 919.00 | | 33 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 169.00 | -54 919.00 | | -33 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 997.00 | 44 937.00 | | 91 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 102.00 | 1 881 278.00 | | 2 069 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 449.00 | 1 749 717.00 | | 1 809 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 652.00 | 131 560.00 | | 259 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 334.00 | 4 698.00 | | 3 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 850.00 | 399 850.00 | | 399 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 381.00 | -665 519.00 | 903 400.00 | 1 882 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124 075.00 | 353 027.00 | 1 454 970.00 | 4 124 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 922.00 | 57 046.00 | 347 876.00 | 404 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 428.00 | 283 479.00 | 2 358 370.00 | 6 602 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |