| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 482.00 | 28 497.00 | 986.00 | 29 482.00 |
AH Fonds commercial | 256 375.00 | | 256 375.00 | 256 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 502.00 | 119 472.00 | 96 030.00 | 215 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 359.00 | 147 969.00 | 353 390.00 | 501 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 890.00 | 53 379.00 | 355 511.00 | 408 890.00 |
BZ Autres créances | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 185.00 | | 160 185.00 | 160 185.00 |
CF Disponibilités | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 930.00 | 53 379.00 | 642 551.00 | 695 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 289.00 | 201 348.00 | 995 941.00 | 1 197 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 439 127.00 | | | 439 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DL TOTAL (I) | 616 404.00 | | | 616 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 802.00 | | | 229 802.00 |
EA Autres dettes | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 536.00 | | | 379 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 941.00 | | | 995 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 534.00 | | | 366 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 671.00 | | 60 638.00 | 488 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 950.00 | 501 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 950.00 | 215 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 246.00 | | 1 611.00 | 284 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 425.00 | | 59 027.00 | 204 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 157.00 | 31 762.00 | 47 950.00 | 164 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 464.00 | 1 033.00 | | 27 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 693.00 | 30 729.00 | 47 950.00 | 136 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 950.00 | 23 802.00 | 14 372.00 | 43 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 950.00 | 23 802.00 | 14 372.00 | 43 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 950.00 | 23 802.00 | 39 372.00 | 68 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 802.00 | 14 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
UX Autres créances clients | 354 653.00 | | | 354 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 685.00 | 11 683.00 | 13 002.00 | 24 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VP Divers | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 812.00 | 448 812.00 | | 448 812.00 |
VW T.V.A. | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 536.00 | 366 534.00 | 13 002.00 | 379 536.00 |