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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 007.00 | 30 288.00 | 3 719.00 | 34 007.00 |
AH Fonds commercial | 256 375.00 | | 256 375.00 | 256 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 138.00 | 114 121.00 | 106 017.00 | 220 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 268.00 | 144 409.00 | 381 859.00 | 526 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 284.00 | 22 240.00 | 427 044.00 | 449 284.00 |
BZ Autres créances | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 221.00 | | 161 221.00 | 161 221.00 |
CF Disponibilités | 229 659.00 | | 229 659.00 | 229 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 871.00 | 22 240.00 | 874 631.00 | 896 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 139.00 | 166 649.00 | 1 256 490.00 | 1 423 139.00 |
CU Autres participations | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 620 744.00 | | | 620 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
DL TOTAL (I) | 805 197.00 | | | 805 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 222.00 | | | 236 222.00 |
EA Autres dettes | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 293.00 | | | 451 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 490.00 | | | 1 256 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 335.00 | | | 430 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 550.00 | | 109 377.00 | 499 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 659.00 | 526 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 659.00 | 220 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 387.00 | | 995.00 | 289 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 163.00 | | 92 634.00 | 210 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 748.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 147.00 | 30 188.00 | 43 926.00 | 158 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 193.00 | 1 095.00 | | 29 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 954.00 | 29 093.00 | 43 926.00 | 128 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 290.00 | 7 000.00 | 2 050.00 | 17 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 290.00 | 7 000.00 | 2 050.00 | 17 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 290.00 | 7 000.00 | 2 050.00 | 17 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
UX Autres créances clients | 429 796.00 | | | 429 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 712.00 | 22 754.00 | 20 958.00 | 43 712.00 |
VI Groupe et associés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VP Divers | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 991.00 | 505 991.00 | | 505 991.00 |
VW T.V.A. | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 293.00 | 430 335.00 | 20 958.00 | 451 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |