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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 447.00 | 31 694.00 | 2 753.00 | 34 447.00 |
AH Fonds commercial | 256 375.00 | | 256 375.00 | 256 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 655.00 | 144 236.00 | 93 420.00 | 237 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 477.00 | 175 929.00 | 352 548.00 | 528 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 476.00 | 20 032.00 | 343 444.00 | 363 476.00 |
BZ Autres créances | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
CF Disponibilités | 226 697.00 | | 226 697.00 | 226 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 024.00 | 20 032.00 | 791 992.00 | 812 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 501.00 | 195 961.00 | 1 144 540.00 | 1 340 501.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 562 027.00 | 620 744.00 | | 562 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 228.00 | 91 284.00 | | 95 228.00 |
DL TOTAL (I) | 750 425.00 | 805 197.00 | | 750 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 958.00 | 43 712.00 | | 20 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 12 437.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 022.00 | 48 747.00 | | 39 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 242.00 | 236 222.00 | | 217 242.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | 15 471.00 | | 7 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 398.00 | 94 704.00 | | 106 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 115.00 | 451 293.00 | | 394 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 540.00 | 1 256 490.00 | | 1 144 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 268.00 | | 20 437.00 | 526 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 748.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 228.00 | 528 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 237 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 382.00 | | 440.00 | 290 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 138.00 | | 19 997.00 | 220 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 409.00 | 34 001.00 | 2 480.00 | 144 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 288.00 | 1 406.00 | | 30 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 121.00 | 32 595.00 | 2 480.00 | 114 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 240.00 | 14 032.00 | 16 240.00 | 22 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 240.00 | 14 032.00 | 16 240.00 | 22 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 240.00 | 14 032.00 | 16 240.00 | 22 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 032.00 | 16 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
UX Autres créances clients | 355 100.00 | 355 100.00 | | 355 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VC Groupe et associés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 958.00 | 14 236.00 | 6 722.00 | 20 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 575.00 | 423 575.00 | | 423 575.00 |
VW T.V.A. | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 115.00 | 387 393.00 | 6 722.00 | 394 115.00 |