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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 447.00 | 32 726.00 | 1 721.00 | 34 447.00 |
AH Fonds commercial | 256 375.00 | | 256 375.00 | 256 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 372.00 | 165 956.00 | 76 416.00 | 242 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 194.00 | 198 682.00 | 334 512.00 | 533 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 090.00 | 31 694.00 | 380 396.00 | 412 090.00 |
BZ Autres créances | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 981.00 | | 161 981.00 | 161 981.00 |
CF Disponibilités | 282 822.00 | | 282 822.00 | 282 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 622.00 | 31 694.00 | 874 928.00 | 906 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 816.00 | 230 376.00 | 1 209 440.00 | 1 439 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 657 255.00 | 562 027.00 | | 657 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 863.00 | 95 228.00 | | 68 863.00 |
DL TOTAL (I) | 819 288.00 | 750 425.00 | | 819 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 722.00 | 20 958.00 | | 6 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 658.00 | 3 207.00 | | 7 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 277.00 | 39 022.00 | | 34 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 934.00 | 217 242.00 | | 242 934.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | 7 287.00 | | 8 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 329.00 | 106 398.00 | | 90 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 152.00 | 394 115.00 | | 390 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 440.00 | 1 144 540.00 | | 1 209 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 477.00 | | 13 353.00 | 528 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 636.00 | 533 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 636.00 | 242 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 822.00 | | | 290 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 655.00 | | 13 353.00 | 237 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 929.00 | 31 389.00 | 8 636.00 | 175 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 694.00 | 1 032.00 | | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 236.00 | 30 357.00 | 8 636.00 | 144 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 032.00 | 16 991.00 | 5 328.00 | 20 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 032.00 | 16 991.00 | 5 328.00 | 20 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 032.00 | 16 991.00 | 5 328.00 | 20 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 991.00 | 5 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
UX Autres créances clients | 374 057.00 | 374 057.00 | | 374 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VC Groupe et associés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VI Groupe et associés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 820.00 | 461 820.00 | | 461 820.00 |
VW T.V.A. | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 152.00 | 390 152.00 | | 390 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |