| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 7 790.00 | 15.00 | 7 805.00 |
AH Fonds commercial | 256 375.00 | | 256 375.00 | 256 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 326.00 | 188 778.00 | 52 548.00 | 241 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 506.00 | 196 568.00 | 308 938.00 | 505 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 202.00 | 25 732.00 | 465 471.00 | 491 202.00 |
BZ Autres créances | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 402.00 | | 252 402.00 | 252 402.00 |
CF Disponibilités | 303 672.00 | | 303 672.00 | 303 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 328.00 | 25 732.00 | 1 076 597.00 | 1 102 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 835.00 | 222 299.00 | 1 385 535.00 | 1 607 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 626 965.00 | 626 118.00 | | 626 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 583.00 | 89 847.00 | | 65 583.00 |
DL TOTAL (I) | 785 718.00 | 809 135.00 | | 785 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 295.00 | 97 253.00 | | 167 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 250.00 | 25 373.00 | | 116 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 007.00 | 231 836.00 | | 209 007.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | 3 801.00 | | 8 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 005.00 | 101 364.00 | | 99 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 817.00 | 459 626.00 | | 599 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 535.00 | 1 268 761.00 | | 1 385 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 013.00 | | 27 301.00 | 514 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 808.00 | 505 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 642.00 | 264 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 166.00 | 241 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 822.00 | | | 290 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 191.00 | | 27 301.00 | 223 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 481.00 | 26 894.00 | 35 807.00 | 205 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 725.00 | 706.00 | 26 641.00 | 33 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 756.00 | 26 189.00 | 9 166.00 | 171 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 264.00 | 2 650.00 | 3 182.00 | 26 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 264.00 | 2 650.00 | 3 182.00 | 26 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 264.00 | 2 650.00 | 3 182.00 | 26 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
UX Autres créances clients | 460 325.00 | 460 325.00 | | 460 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VI Groupe et associés | 167 295.00 | 167 295.00 | | 167 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 510.00 | 545 510.00 | | 545 510.00 |
VW T.V.A. | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 817.00 | 599 817.00 | | 599 817.00 |