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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 012.00 | 29 193.00 | 3 819.00 | 33 012.00 |
AH Fonds commercial | 256 375.00 | | 256 375.00 | 256 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 163.00 | 128 954.00 | 81 209.00 | 210 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 550.00 | 158 147.00 | 341 403.00 | 499 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 726.00 | 17 290.00 | 356 436.00 | 373 726.00 |
BZ Autres créances | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 618.00 | | 160 618.00 | 160 618.00 |
CF Disponibilités | 192 475.00 | | 192 475.00 | 192 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 420.00 | 17 290.00 | 765 130.00 | 782 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 970.00 | 175 437.00 | 1 106 533.00 | 1 281 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 523 234.00 | | | 523 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
DL TOTAL (I) | 713 914.00 | | | 713 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 160.00 | | | 214 160.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 619.00 | | | 392 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 533.00 | | | 1 106 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 605.00 | | | 375 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 359.00 | | 10 503.00 | 501 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 312.00 | 499 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 289 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 112.00 | 210 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 857.00 | | 4 730.00 | 285 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 502.00 | | 5 773.00 | 215 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 969.00 | 22 287.00 | 12 109.00 | 147 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 497.00 | 1 896.00 | 1 200.00 | 28 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 472.00 | 20 391.00 | 10 909.00 | 119 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 379.00 | 5 000.00 | 41 089.00 | 53 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 379.00 | 5 000.00 | 41 089.00 | 53 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 379.00 | 5 000.00 | 41 089.00 | 53 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 41 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
UX Autres créances clients | 355 438.00 | | | 355 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 881.00 | 16 867.00 | 17 014.00 | 33 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VP Divers | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 327.00 | 429 327.00 | | 429 327.00 |
VW T.V.A. | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 619.00 | 375 605.00 | 17 014.00 | 392 619.00 |