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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 856.00 | 29 202.00 | 47 653.00 | 76 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 419.00 | 30 561.00 | 65 858.00 | 96 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 148.00 | 16 502.00 | 617 646.00 | 634 148.00 |
BZ Autres créances | 116 007.00 | | 116 007.00 | 116 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 666.00 | | 605 666.00 | 605 666.00 |
CF Disponibilités | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 765.00 | 16 502.00 | 1 457 263.00 | 1 473 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 184.00 | 47 063.00 | 1 523 121.00 | 1 570 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 587.00 | | | 529 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
DL TOTAL (I) | 648 056.00 | | | 648 056.00 |
DP Provisions pour risques | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 992.00 | | | 273 992.00 |
EA Autres dettes | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 260.00 | | | 189 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 264.00 | | | 786 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 121.00 | | | 1 523 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 264.00 | | | 786 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 362.00 | 49 750.00 | 1 683 112.00 | 1 633 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 362.00 | 49 750.00 | 1 683 112.00 | 1 633 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 995.00 | | | -80 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 007.00 | | | 1 769 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 538.00 | | | 1 705 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 214.00 | | 18 376.00 | 83 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169.00 | 96 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 272.00 | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897.00 | 76 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 002.00 | | 15 752.00 | 65 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | | 2 624.00 | 15 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 217.00 | 15 515.00 | 5 171.00 | 20 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | 1 272.00 | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 585.00 | 15 515.00 | 3 898.00 | 17 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 16 502.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 16 502.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 105 302.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 502.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 260.00 | 189 260.00 | | 189 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UX Autres créances clients | 610 770.00 | | | 610 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VB T. V. A. | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
VI Groupe et associés | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 423.00 | 779 422.00 | | 779 423.00 |
VW T.V.A. | 132 678.00 | 132 678.00 | | 132 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 264.00 | 786 264.00 | | 786 264.00 |