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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 187.00 | 80 789.00 | 3 397.00 | 84 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 624.00 | 90 548.00 | 27 075.00 | 117 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 357.00 | 78 069.00 | 731 288.00 | 809 357.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CF Disponibilités | 777 031.00 | | 777 031.00 | 777 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 097.00 | 78 069.00 | 1 560 028.00 | 1 638 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 721.00 | 168 617.00 | 1 587 104.00 | 1 755 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 587.00 | | | 529 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
DL TOTAL (I) | 649 045.00 | | | 649 045.00 |
DP Provisions pour risques | 227 270.00 | | | 227 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 270.00 | | | 227 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 941.00 | | | 180 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 747.00 | | | 359 747.00 |
EA Autres dettes | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 788.00 | | | 710 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 104.00 | | | 1 587 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 788.00 | | | 710 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 937.00 | | 1 375 937.00 | 1 375 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 937.00 | | 1 375 937.00 | 1 375 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 905.00 | |
GE Autres charges | | | 60 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 822.00 | | | 116 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 822.00 | | | -79 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 589.00 | | | 1 490 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 130.00 | | | 1 426 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 022.00 | | 2 601.00 | 121 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 999.00 | 117 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 999.00 | 84 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 804.00 | | 2 382.00 | 87 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | | 219.00 | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 087.00 | 4 396.00 | 5 935.00 | 92 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 328.00 | 4 396.00 | 5 935.00 | 82 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 800.00 | 73 470.00 | 37 000.00 | 190 800.00 |
6T Sur comptes clients | 108 469.00 | 36 905.00 | 67 306.00 | 108 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 469.00 | 36 905.00 | 67 306.00 | 108 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 269.00 | 110 375.00 | 104 306.00 | 299 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 905.00 | 67 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 470.00 | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UX Autres créances clients | 715 674.00 | 715 674.00 | | 715 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VI Groupe et associés | 180 396.00 | 180 396.00 | | 180 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 744.00 | 884 744.00 | | 884 744.00 |
VW T.V.A. | 175 216.00 | 175 216.00 | | 175 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 788.00 | 710 788.00 | | 710 788.00 |