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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 804.00 | 82 328.00 | 5 476.00 | 87 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 022.00 | 92 087.00 | 28 934.00 | 121 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 905.00 | 108 469.00 | 738 435.00 | 846 905.00 |
BZ Autres créances | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 809 791.00 | | 809 791.00 | 809 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 634.00 | 108 469.00 | 1 575 164.00 | 1 683 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 656.00 | 200 557.00 | 1 604 099.00 | 1 804 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 587.00 | 529 587.00 | | 529 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 421.00 | 72 059.00 | | 86 421.00 |
DL TOTAL (I) | 671 008.00 | 656 647.00 | | 671 008.00 |
DP Provisions pour risques | 190 800.00 | 160 800.00 | | 190 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 800.00 | 160 800.00 | | 190 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 324.00 | 98 358.00 | | 174 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | 30 963.00 | | 36 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 800.00 | 318 919.00 | | 298 800.00 |
EA Autres dettes | 43 747.00 | 59 204.00 | | 43 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 696.00 | 154 710.00 | | 188 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 290.00 | 662 157.00 | | 742 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 099.00 | 1 479 604.00 | | 1 604 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 290.00 | | | 742 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 311.00 | | 1 763 311.00 | 1 763 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 311.00 | | 1 763 311.00 | 1 763 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 894.00 | 9 923.00 | | 9 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -585.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 916.00 | 22 905.00 | | 35 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 694.00 | 1 557 287.00 | | 1 804 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 273.00 | 1 485 228.00 | | 1 718 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 421.00 | 72 059.00 | | 86 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 006.00 | | 2 041.00 | 121 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277.00 | 23 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 121 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 87 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 236.00 | | 1 316.00 | 87 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | 725.00 | 24 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 984.00 | 7 850.00 | 748.00 | 84 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 426.00 | 2 332.00 | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 558.00 | 5 518.00 | 748.00 | 77 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 800.00 | 30 000.00 | | 160 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 800.00 | 30 000.00 | | 160 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 614.00 | 36 617.00 | | 36 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 789.00 | 298 789.00 | | 298 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 525.00 | 217 525.00 | | 217 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 696.00 | 186 696.00 | | 186 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
UX Autres créances clients | 846 904.00 | 846 904.00 | | 846 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 031.00 | 14 831.00 | | 14 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 290.00 | 742 290.00 | | 742 290.00 |