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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 079.00 | 81 177.00 | 3 902.00 | 85 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 664.00 | 90 936.00 | 27 728.00 | 118 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 632.00 | 62 663.00 | 1 057 969.00 | 1 120 632.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CF Disponibilités | 582 359.00 | | 582 359.00 | 582 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 458.00 | 62 663.00 | 1 688 795.00 | 1 751 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 122.00 | 153 599.00 | 1 716 523.00 | 1 870 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 594 045.00 | 529 587.00 | | 594 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 268.00 | 64 458.00 | | 266 268.00 |
DL TOTAL (I) | 915 313.00 | 649 045.00 | | 915 313.00 |
DP Provisions pour risques | 197 270.00 | 227 270.00 | | 197 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 270.00 | 227 270.00 | | 197 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 939.00 | 180 941.00 | | 31 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 002.00 | 59 634.00 | | 37 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 746.00 | 359 747.00 | | 395 746.00 |
EA Autres dettes | 54 086.00 | 50 267.00 | | 54 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 164.00 | 60 198.00 | | 85 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 939.00 | 710 788.00 | | 603 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 523.00 | 1 587 104.00 | | 1 716 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 939.00 | 710 788.00 | | 603 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 137.00 | | 1 509 137.00 | 1 509 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 137.00 | | 1 509 137.00 | 1 509 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 666.00 | |
GE Autres charges | | | 15 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 751.00 | 7 331.00 | | -2 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 37 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 37 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 42 988.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 116 822.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -79 822.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 500.00 | 27 354.00 | | 98 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 208.00 | 1 490 589.00 | | 1 582 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 940.00 | 1 426 130.00 | | 1 315 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 268.00 | 64 458.00 | | 266 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 624.00 | | 3 026.00 | 117 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 118 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 85 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 187.00 | | 2 878.00 | 84 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 678.00 | | 147.00 | 23 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 548.00 | 2 374.00 | 1 986.00 | 90 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 789.00 | 2 374.00 | 1 986.00 | 80 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 270.00 | | 30 000.00 | 227 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 270.00 | | 30 000.00 | 227 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 632.00 | 1 120 632.00 | | 1 120 632.00 |
VP Divers | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 744.00 | 395 744.00 | | 395 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 925.00 | 1 192 925.00 | | 1 192 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 939.00 | 603 939.00 | | 603 939.00 |