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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 4 173.00 | 5 585.00 | 9 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 654.00 | 67 301.00 | 17 353.00 | 84 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 845.00 | 71 475.00 | 45 370.00 | 116 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 654.00 | 107 329.00 | 824 324.00 | 931 654.00 |
BZ Autres créances | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 474.00 | | 507 474.00 | 507 474.00 |
CF Disponibilités | 104 905.00 | | 104 905.00 | 104 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 835.00 | 107 329.00 | 1 521 506.00 | 1 628 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 681.00 | 178 804.00 | 1 566 876.00 | 1 745 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 587.00 | | | 529 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
DL TOTAL (I) | 660 003.00 | | | 660 003.00 |
DP Provisions pour risques | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 027.00 | | | 103 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 563.00 | | | 348 563.00 |
EA Autres dettes | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 051.00 | | | 125 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 073.00 | | | 746 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 876.00 | | | 1 566 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 073.00 | | | 746 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 552.00 | | 1 704 552.00 | 1 704 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 552.00 | | 1 704 552.00 | 1 704 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 330.00 | |
GE Autres charges | | | 33 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -42.00 | | | -42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 790.00 | | | 1 738 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 374.00 | | | 1 663 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 564.00 | | 2 947.00 | 116 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 116 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | 9 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 84 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 374.00 | | 2 589.00 | 83 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 072.00 | | 358.00 | 22 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 612.00 | 23 530.00 | 2 667.00 | 50 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 3 253.00 | 1 358.00 | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 332.00 | 20 277.00 | 1 308.00 | 48 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
6T Sur comptes clients | 25 332.00 | 97 330.00 | 15 333.00 | 25 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 332.00 | 97 330.00 | 15 333.00 | 25 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 132.00 | 97 330.00 | 15 333.00 | 186 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 330.00 | 15 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
UX Autres créances clients | 802 858.00 | | | 802 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
VB T. V. A. | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VI Groupe et associés | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 887.00 | 1 038 887.00 | | 1 038 887.00 |
VW T.V.A. | 180 021.00 | 180 021.00 | | 180 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 073.00 | 746 073.00 | | 746 073.00 |