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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 2 279.00 | 8 838.00 | 11 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 374.00 | 48 332.00 | 35 041.00 | 83 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 564.00 | 50 612.00 | 65 952.00 | 116 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 012.00 | 25 332.00 | 761 680.00 | 787 012.00 |
BZ Autres créances | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 985.00 | | 506 985.00 | 506 985.00 |
CF Disponibilités | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 861.00 | 25 332.00 | 1 409 528.00 | 1 434 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 426.00 | 75 944.00 | 1 475 481.00 | 1 551 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 587.00 | | | 529 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
DL TOTAL (I) | 624 796.00 | | | 624 796.00 |
DP Provisions pour risques | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 755.00 | | | 254 755.00 |
EA Autres dettes | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 664.00 | | | 172 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 884.00 | | | 689 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 481.00 | | | 1 475 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 884.00 | | | 689 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 436.00 | 29 100.00 | 1 592 536.00 | 1 563 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 436.00 | 29 100.00 | 1 592 536.00 | 1 563 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 332.00 | |
GE Autres charges | | | 13 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 377.00 | | | -74 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 670.00 | | | 1 639 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 460.00 | | | 1 599 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 419.00 | | 20 145.00 | 96 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | 9 759.00 | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 856.00 | | 6 518.00 | 76 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 204.00 | | 3 868.00 | 18 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 561.00 | 20 050.00 | | 30 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 920.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 202.00 | 19 130.00 | | 29 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 800.00 | 72 000.00 | | 88 800.00 |
6T Sur comptes clients | 16 502.00 | 22 332.00 | 13 502.00 | 16 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 502.00 | 22 332.00 | 13 502.00 | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 302.00 | 94 332.00 | 13 502.00 | 105 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 332.00 | 13 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 664.00 | 172 664.00 | | 172 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
UX Autres créances clients | 733 438.00 | | | 733 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
VB T. V. A. | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
VI Groupe et associés | 149 994.00 | 149 994.00 | | 149 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 290.00 | 885 290.00 | | 885 290.00 |
VW T.V.A. | 137 521.00 | 137 521.00 | | 137 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 884.00 | 689 884.00 | | 689 884.00 |