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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 992.00 | 28 776.00 | 22 216.00 | 50 992.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 708.00 | 28 533.00 | 60 175.00 | 88 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 569.00 | 67 529.00 | 266 039.00 | 333 569.00 |
BT Marchandises | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 158.00 | 5 175.00 | 440 982.00 | 446 158.00 |
BZ Autres créances | 111 895.00 | 26 184.00 | 85 710.00 | 111 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 159.00 | 31 360.00 | 576 798.00 | 608 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 728.00 | 98 889.00 | 842 838.00 | 941 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -86 712.00 | | | -86 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
DL TOTAL (I) | 195 871.00 | | | 195 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 715.00 | | | 207 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 824.00 | | | 167 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 966.00 | | | 646 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 838.00 | | | 842 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 952.00 | | | 601 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
FG Production vendue services | 1 410 542.00 | | 1 410 542.00 | 1 410 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 069.00 | | 1 449 069.00 | 1 449 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 17 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 450.00 | | | 1 483 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 366.00 | | | 1 338 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 263.00 | | | 320 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 993.00 | | | 224 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 476.00 | 14 054.00 | | 53 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 746.00 | 5 030.00 | | 23 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 510.00 | 9 024.00 | | 19 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 715.00 | 207 715.00 | | 207 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 439 994.00 | | | 439 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
VI Groupe et associés | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VP Divers | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 978.00 | 573 001.00 | 9 761.00 | 573 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 967.00 | 601 953.00 | 45 014.00 | 646 967.00 |