| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 859.00 | 10 854.00 | 5.00 | 10 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 982.00 | 76 335.00 | 2 647.00 | 78 982.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 345.00 | 85 159.00 | 138 186.00 | 223 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 853.00 | 172 349.00 | 321 504.00 | 493 853.00 |
BP En cours de production de services | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
BT Marchandises | 1 009.00 | 1 122.00 | -112.00 | 1 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 390.00 | 10 703.00 | 672 687.00 | 683 390.00 |
BZ Autres créances | 119 633.00 | 19 344.00 | 100 289.00 | 119 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 630 706.00 | | 630 706.00 | 630 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 505.00 | 31 170.00 | 1 459 334.00 | 1 490 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 358.00 | 203 519.00 | 1 780 839.00 | 1 984 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 489 567.00 | | | 489 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
DL TOTAL (I) | 677 664.00 | | | 677 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 807.00 | | | 540 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 522.00 | | | 233 522.00 |
EA Autres dettes | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 174.00 | | | 1 103 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 839.00 | | | 1 780 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 274.00 | | | 1 051 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
FG Production vendue services | 1 463 936.00 | | 1 463 936.00 | 1 463 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 322.00 | | 1 506 322.00 | 1 506 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 432.00 | |
GE Autres charges | | | 17 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 418.00 | | | 1 572 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 821.00 | | | 1 521 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 184.00 | | 117 735.00 | 376 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 493 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 223 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 983.00 | | | 252 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 926.00 | | 112 485.00 | 110 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 5 250.00 | 1 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 620.00 | 32 795.00 | 65.00 | 139 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 694.00 | 160.00 | | 10 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 433.00 | 11 903.00 | | 64 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 493.00 | 20 732.00 | 65.00 | 64 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 615.00 | 6 433.00 | | 23 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 738.00 | 6 433.00 | | 24 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 738.00 | 6 433.00 | | 24 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 522.00 | 233 522.00 | | 233 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 669 354.00 | 669 354.00 | | 669 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VB T. V. A. | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 807.00 | 492 495.00 | 48 312.00 | 540 807.00 |
VI Groupe et associés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 906.00 | 809 240.00 | 6 665.00 | 815 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 587.00 | 1 051 275.00 | 48 312.00 | 1 099 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |