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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 859.00 | 10 534.00 | 325.00 | 10 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 797.00 | 44 612.00 | 26 184.00 | 70 797.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 921.00 | 52 020.00 | 45 901.00 | 97 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 493.00 | 107 167.00 | 247 326.00 | 354 493.00 |
BT Marchandises | 3 334.00 | 982.00 | 2 352.00 | 3 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 273.00 | 3 105.00 | 745 168.00 | 748 273.00 |
BZ Autres créances | 95 324.00 | 19 344.00 | 75 980.00 | 95 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 779.00 | 23 431.00 | 849 348.00 | 872 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 273.00 | 130 598.00 | 1 096 674.00 | 1 227 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
DH Report à nouveau | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
DL TOTAL (I) | 400 789.00 | | | 400 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 240.00 | | | 183 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 331.00 | | | 217 331.00 |
EA Autres dettes | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 885.00 | | | 695 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 674.00 | | | 1 096 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 471.00 | | | 674 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
FG Production vendue services | 1 447 975.00 | | 1 447 975.00 | 1 447 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 357.00 | | 1 461 357.00 | 1 461 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 7 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 843.00 | | | 1 494 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 229.00 | | | 1 382 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 735.00 | | | 349 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 697.00 | | | 242 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 186.00 | 22 981.00 | | 84 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 374.00 | 160.00 | | 10 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 806.00 | 10 807.00 | | 33 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 006.00 | 12 015.00 | | 40 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 267.00 | 66 251.00 | 17 016.00 | 83 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 241.00 | 183 241.00 | | 183 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 744 548.00 | 744 548.00 | | 744 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VI Groupe et associés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VP Divers | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 332.00 | 217 332.00 | | 217 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 400.00 | 853 485.00 | 915.00 | 854 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 488.00 | 674 472.00 | 17 016.00 | 691 488.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |