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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 859.00 | 10 374.00 | 485.00 | 10 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 992.00 | 33 806.00 | 17 186.00 | 50 992.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 263.00 | 40 005.00 | 55 257.00 | 95 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 735.00 | 84 186.00 | 265 548.00 | 349 735.00 |
BT Marchandises | 4 912.00 | 2 153.00 | 2 758.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 650.00 | | 538 650.00 | 538 650.00 |
BZ Autres créances | 93 655.00 | 26 184.00 | 67 470.00 | 93 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 484.00 | 28 338.00 | 661 145.00 | 689 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 219.00 | 112 525.00 | 926 694.00 | 1 039 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
DL TOTAL (I) | 288 175.00 | | | 288 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 055.00 | | | 189 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 803.00 | | | 178 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 519.00 | | | 638 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 694.00 | | | 926 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 207.00 | | | 590 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
FG Production vendue services | 1 559 159.00 | | 1 559 159.00 | 1 559 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 497.00 | | 1 568 497.00 | 1 568 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 12 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 121.00 | | | 253 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 435.00 | | | 1 600 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 131.00 | | | 1 508 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 569.00 | | | 333 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 664.00 | | | 233 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 529.00 | 16 657.00 | | 67 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 220.00 | 155.00 | | 10 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 776.00 | 5 030.00 | | 28 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 533.00 | 11 472.00 | | 28 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 055.00 | 189 055.00 | | 189 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 538 651.00 | | | 538 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 556.00 | 42 542.00 | | 87 556.00 |
VI Groupe et associés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VP Divers | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 325.00 | 642 410.00 | 915.00 | 643 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 222.00 | 590 208.00 | | 635 222.00 |