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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 438.00 | 44 249.00 | 88 188.00 | 132 438.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 384.00 | 135 347.00 | 108 036.00 | 243 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 962.00 | 190 457.00 | 384 505.00 | 574 962.00 |
BP En cours de production de services | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
BT Marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 548.00 | 37 627.00 | 772 920.00 | 810 548.00 |
BZ Autres créances | 36 711.00 | 19 344.00 | 17 367.00 | 36 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 356 085.00 | | 356 085.00 | 356 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 795.00 | 56 971.00 | 1 268 823.00 | 1 325 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 757.00 | 247 428.00 | 1 653 328.00 | 1 900 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 516 266.00 | 540 164.00 | | 516 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 186.00 | -23 898.00 | | 80 186.00 |
DL TOTAL (I) | 733 952.00 | 653 766.00 | | 733 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 854.00 | 356 194.00 | | 324 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 890.00 | 94 958.00 | | 95 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 208.00 | 125.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 358.00 | 139 623.00 | | 100 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 554.00 | 175 015.00 | | 242 554.00 |
EA Autres dettes | 16 708.00 | 7 224.00 | | 16 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 801.00 | 121 987.00 | | 133 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 376.00 | 895 128.00 | | 919 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 328.00 | 1 548 894.00 | | 1 653 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 321.00 | | 98 321.00 | 98 321.00 |
FG Production vendue services | 1 490 344.00 | | 1 490 344.00 | 1 490 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 666.00 | | 1 588 666.00 | 1 588 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 162.00 | |
GE Autres charges | | | 16 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 302.00 | 86.00 | | 20 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 302.00 | 86.00 | | 20 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 302.00 | -86.00 | | -20 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 068.00 | 1 547 416.00 | | 1 631 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 882.00 | 1 571 314.00 | | 1 550 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 186.00 | -23 898.00 | | 80 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 690.00 | | 8 521.00 | 567 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 574 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 243 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 438.00 | | | 306 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 726.00 | | 907.00 | 243 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | 7 615.00 | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 713.00 | 35 992.00 | 1 248.00 | 155 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 772.00 | 10 478.00 | | 33 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 081.00 | 25 515.00 | 1 248.00 | 111 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 758 271.00 | 758 271.00 | | 758 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
VB T. V. A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 526.00 | 76 778.00 | 221 829.00 | 324 526.00 |
VI Groupe et associés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 900.00 | 852 620.00 | 14 280.00 | 866 900.00 |
VW T.V.A. | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 167.00 | 666 419.00 | 221 829.00 | 914 167.00 |