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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 859.00 | 10 694.00 | 165.00 | 10 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 982.00 | 64 432.00 | 14 550.00 | 78 982.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 925.00 | 64 492.00 | 46 432.00 | 110 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 183.00 | 139 619.00 | 236 563.00 | 376 183.00 |
BP En cours de production de services | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
BT Marchandises | 2 270.00 | 1 122.00 | 1 148.00 | 2 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 492.00 | 4 271.00 | 614 220.00 | 618 492.00 |
BZ Autres créances | 53 783.00 | 19 344.00 | 34 439.00 | 53 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 381 287.00 | | 381 287.00 | 381 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 736.00 | 24 737.00 | 1 130 998.00 | 1 155 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 919.00 | 164 357.00 | 1 367 562.00 | 1 531 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 171 167.00 | | | 171 167.00 |
DH Report à nouveau | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 278.00 | | | 321 278.00 |
DL TOTAL (I) | 688 317.00 | | | 688 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 142.00 | | | 93 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 345.00 | | | 177 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 942.00 | | | 277 942.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 244.00 | | | 679 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 562.00 | | | 1 367 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 002.00 | | | 676 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
FG Production vendue services | 1 912 096.00 | | 1 912 096.00 | 1 912 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 212.00 | | 1 929 212.00 | 1 929 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 15 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 651.00 | | | 114 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 370.00 | | | 1 961 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 091.00 | | | 1 640 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 278.00 | | | 321 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 494.00 | | 21 940.00 | 354 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 376 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 110 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 798.00 | | 8 185.00 | 244 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 921.00 | | 13 255.00 | 97 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 500.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 168.00 | 32 504.00 | 51.00 | 107 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 534.00 | 160.00 | | 10 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 613.00 | 19 820.00 | | 44 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 020.00 | 12 524.00 | 51.00 | 52 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 345.00 | 177 345.00 | | 177 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 943.00 | 277 943.00 | | 277 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 613 016.00 | 613 016.00 | | 613 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 350.00 | 14 888.00 | 2 462.00 | 17 350.00 |
VI Groupe et associés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VP Divers | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 282.00 | 678 867.00 | 1 415.00 | 680 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 465.00 | 676 003.00 | 2 462.00 | 678 465.00 |