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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 438.00 | 33 772.00 | 98 666.00 | 132 438.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 726.00 | 111 081.00 | 132 645.00 | 243 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 690.00 | 155 713.00 | 411 977.00 | 567 690.00 |
BP En cours de production de services | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
BT Marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 736.00 | 32 805.00 | 527 931.00 | 560 736.00 |
BZ Autres créances | 55 927.00 | 19 344.00 | 36 583.00 | 55 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 495 501.00 | | 495 501.00 | 495 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 284.00 | 52 149.00 | 1 137 135.00 | 1 189 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 974.00 | 207 862.00 | 1 549 112.00 | 1 756 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 540 165.00 | 489 568.00 | | 540 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 899.00 | 50 597.00 | | -23 899.00 |
DL TOTAL (I) | 653 766.00 | 677 665.00 | | 653 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 195.00 | 540 807.00 | | 356 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 958.00 | 94 049.00 | | 94 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | 3 588.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 624.00 | 134 900.00 | | 139 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 232.00 | 233 522.00 | | 175 232.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | 14 185.00 | | 7 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 987.00 | 82 123.00 | | 121 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 345.00 | 1 103 174.00 | | 895 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 112.00 | 1 780 839.00 | | 1 549 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 335 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 499 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 101.00 | |
GE Autres charges | | | 14 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 225.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 417.00 | 1 572 418.00 | | 1 547 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 315.00 | 1 521 822.00 | | 1 571 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 899.00 | 50 597.00 | | -23 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 854.00 | | 124 137.00 | 493 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 302.00 | 567 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 302.00 | 306 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 983.00 | | 103 757.00 | 252 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 346.00 | | 20 380.00 | 223 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 350.00 | 33 665.00 | 50 302.00 | 172 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 854.00 | 5.00 | | 10 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 336.00 | 7 738.00 | 50 302.00 | 76 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 160.00 | 25 921.00 | | 85 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
6T Sur comptes clients | 30 048.00 | 22 101.00 | | 30 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 170.00 | 22 101.00 | 1 122.00 | 31 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 170.00 | 22 101.00 | 1 122.00 | 31 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 101.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 624.00 | 139 624.00 | | 139 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 232.00 | 175 232.00 | | 175 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 515 691.00 | 515 691.00 | | 515 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VB T. V. A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 195.00 | 31 669.00 | 298 616.00 | 356 195.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 371.00 | | | 292 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 214.00 | 619 548.00 | 6 665.00 | 626 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 220.00 | 570 694.00 | 298 616.00 | 895 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |