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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 872.00 | 98 623.00 | 12 249.00 | 110 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 600.00 | 17 500.00 | 120 100.00 | 137 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 861.00 | 116 873.00 | 691 988.00 | 808 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 488 261.00 | | 488 261.00 | 488 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 204 987.00 | | 204 987.00 | 204 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 193.00 | | 950 193.00 | 950 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 055.00 | 116 873.00 | 1 642 181.00 | 1 759 055.00 |
CU Autres participations | 560 389.00 | 750.00 | 559 639.00 | 560 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 679.00 | | | 95 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DG Autres réserves | 586 321.00 | | | 586 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 150.00 | | | 601 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 831.00 | | | 1 422 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 350.00 | | | 219 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 181.00 | | | 1 642 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 350.00 | | | 219 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 663.00 | | 194 663.00 | 194 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 663.00 | | 194 663.00 | 194 663.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 382.00 | | | -128 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 549.00 | | | 1 127 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 398.00 | | | 526 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 150.00 | | | 601 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 446.00 | | | 838 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 741.00 | | | 110 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 705.00 | | | 727 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 774.00 | 5 699.00 | 849.00 | 93 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 774.00 | 5 699.00 | 849.00 | 93 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 517.00 | 179 517.00 | | 179 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 806.00 | 632 806.00 | | 632 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 351.00 | 219 351.00 | | 219 351.00 |