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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 304.00 | 73 312.00 | 50 991.00 | 124 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 894.00 | | 286 894.00 | 286 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 902.00 | | 149 902.00 | 149 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 278.00 | 73 312.00 | 1 494 967.00 | 1 568 278.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BZ Autres créances | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 333 512.00 | | 1 333 512.00 | 1 333 512.00 |
CF Disponibilités | 580 981.00 | | 580 981.00 | 580 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 971.00 | | 1 992 971.00 | 1 992 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 251.00 | 73 312.00 | 3 487 938.00 | 3 561 251.00 |
CU Autres participations | 990 678.00 | | 990 678.00 | 990 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
DG Autres réserves | 1 017 763.00 | | | 1 017 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 454.00 | | | 677 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 747.00 | | | 3 067 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
EA Autres dettes | 277 543.00 | | | 277 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 191.00 | | | 420 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 938.00 | | | 3 487 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 191.00 | | | 420 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 275.00 | | 144 275.00 | 144 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 275.00 | | 144 275.00 | 144 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 551.00 | | | 739 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 551.00 | | | 739 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 397.00 | | | 729 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 463.00 | | | 1 101 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 009.00 | | | 424 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 454.00 | | | 677 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 636.00 | | 199 057.00 | 1 370 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 1 568 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 124 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 717.00 | | | 125 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 918.00 | | 199 057.00 | 1 244 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 277.00 | 13 448.00 | 1 413.00 | 61 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 277.00 | 13 448.00 | 1 413.00 | 61 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 804.00 | 295 804.00 | | 295 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 895.00 | | 286 895.00 | 286 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VI Groupe et associés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 872.00 | 78 478.00 | 303 395.00 | 381 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 192.00 | 420 192.00 | | 420 192.00 |