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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 878.00 | 95 536.00 | 29 342.00 | 124 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 226.00 | 106 228.00 | 337 998.00 | 444 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 902.00 | | 149 902.00 | 149 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 435.00 | 202 271.00 | 2 075 163.00 | 2 277 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
BZ Autres créances | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 218 194.00 | | 2 218 194.00 | 2 218 194.00 |
CF Disponibilités | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 466.00 | | 2 405 466.00 | 2 405 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 902.00 | 202 271.00 | 4 480 630.00 | 4 682 902.00 |
CU Autres participations | 1 541 927.00 | 507.00 | 1 541 420.00 | 1 541 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 208.00 | | | 116 208.00 |
DG Autres réserves | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 543.00 | | | 300 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 530.00 | | | 3 219 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 744.00 | | | 639 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 873.00 | | | 104 873.00 |
EA Autres dettes | 510 501.00 | | | 510 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 099.00 | | | 1 261 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 630.00 | | | 4 480 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 099.00 | | | 1 261 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 128.00 | | 201 128.00 | 201 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 128.00 | | 201 128.00 | 201 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 451.00 | | | 596 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 451.00 | | | 596 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 182.00 | | | 595 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 173.00 | | | 920 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 629.00 | | | 619 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 543.00 | | | 300 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 175.00 | | 157 260.00 | 2 120 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 879.00 | | | 124 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 297.00 | | 157 260.00 | 1 995 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 700.00 | 10 836.00 | | 84 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 700.00 | 10 836.00 | | 84 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 874.00 | 104 874.00 | | 104 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 247.00 | 1 150 247.00 | | 1 150 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 226.00 | | 444 226.00 | 444 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 627.00 | 76 901.00 | 460 726.00 | 537 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 099.00 | 1 261 099.00 | | 1 261 099.00 |