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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 717.00 | 61 277.00 | 64 439.00 | 125 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 739.00 | | 237 739.00 | 237 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 635.00 | 61 277.00 | 1 309 358.00 | 1 370 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
BZ Autres créances | 132 251.00 | | 132 251.00 | 132 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354 565.00 | | 1 354 565.00 | 1 354 565.00 |
CF Disponibilités | 336 598.00 | | 336 598.00 | 336 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 400.00 | 35 025.00 | 1 858 400.00 | 1 858 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 036.00 | 96 302.00 | 3 167 759.00 | 3 229 036.00 |
CU Autres participations | 990 678.00 | | 990 678.00 | 990 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DG Autres réserves | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 563.00 | | | 1 198 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 192.00 | | | 2 520 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 749.00 | | | 178 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
EA Autres dettes | 379 661.00 | | | 379 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 566.00 | | | 647 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 759.00 | | | 3 167 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 566.00 | | | 647 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 886.00 | | 202 886.00 | 202 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 886.00 | | 202 886.00 | 202 886.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 925.00 | | | 1 266 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 925.00 | | | 1 266 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 916.00 | | | 151 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 916.00 | | | 151 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115 008.00 | | | 1 115 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 105.00 | | | 1 902 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 541.00 | | | 703 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 563.00 | | | 1 198 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 673.00 | | 709 997.00 | 667 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 1 244 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 034.00 | 1 370 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 814.00 | 125 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 935.00 | | 50 596.00 | 81 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 738.00 | | 659 400.00 | 585 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 767.00 | 8 169.00 | 6 659.00 | 59 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 767.00 | 8 169.00 | 6 659.00 | 59 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 800.00 | 441 800.00 | | 441 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 740.00 | | 237 740.00 | 237 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VP Divers | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 477.00 | 167 237.00 | 254 240.00 | 421 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 567.00 | 647 567.00 | | 647 567.00 |