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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 878.00 | 84 700.00 | 40 178.00 | 124 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 966.00 | | 286 966.00 | 286 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 902.00 | | 149 902.00 | 149 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 175.00 | 84 700.00 | 2 035 475.00 | 2 120 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
BZ Autres créances | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581 850.00 | | 1 581 850.00 | 1 581 850.00 |
CF Disponibilités | 123 708.00 | | 123 708.00 | 123 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 489.00 | 29 233.00 | 1 810 489.00 | 1 810 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 665.00 | 113 933.00 | 3 845 964.00 | 3 930 665.00 |
CU Autres participations | 1 541 927.00 | | 1 541 927.00 | 1 541 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
DG Autres réserves | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 986.00 | | | 3 113 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
EA Autres dettes | 484 791.00 | | | 484 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 977.00 | | | 731 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 964.00 | | | 3 845 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 977.00 | | | 731 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 635.00 | | 159 635.00 | 159 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 635.00 | | 159 635.00 | 159 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 387.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 514.00 | | | 511 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 514.00 | | | 511 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 950.00 | | | 473 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 745.00 | | | 708 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 605.00 | | | 532 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 281.00 | | 551 895.00 | 1 568 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 305.00 | | 574.00 | 124 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 976.00 | | 551 321.00 | 1 443 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 313.00 | 11 388.00 | | 73 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 313.00 | 11 388.00 | | 73 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 797.00 | 523 797.00 | | 523 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 966.00 | | 286 966.00 | 286 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
VI Groupe et associés | 121 027.00 | 121 027.00 | | 121 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 396.00 | 104 930.00 | 303 466.00 | 408 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 978.00 | 731 978.00 | | 731 978.00 |