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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 934.00 | 59 767.00 | 22 167.00 | 81 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 672.00 | 59 767.00 | 607 905.00 | 667 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BZ Autres créances | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 562.00 | | 783 562.00 | 783 562.00 |
CF Disponibilités | 406 057.00 | | 406 057.00 | 406 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 195.00 | | 1 329 195.00 | 1 329 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 868.00 | 59 767.00 | 1 937 101.00 | 1 996 868.00 |
CU Autres participations | 465 638.00 | | 465 638.00 | 465 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 000.00 | | | 1 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 529.00 | | | 1 451 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
EA Autres dettes | 314 051.00 | | | 314 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 572.00 | | | 485 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 101.00 | | | 1 937 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 572.00 | | | 465 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 858.00 | | 196 858.00 | 196 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 858.00 | | 196 858.00 | 196 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 364.00 | | | 442 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 155.00 | | | 430 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 969.00 | | | 697 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 738.00 | | | 585 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 795.00 | 6 422.00 | 49 450.00 | 102 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 795.00 | 6 422.00 | 49 450.00 | 102 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 406.00 | 443 406.00 | | 443 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VP Divers | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 676.00 | 139 576.00 | 120 100.00 | 259 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 573.00 | 485 573.00 | | 485 573.00 |