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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 230.00 | 102 795.00 | 9 435.00 | 112 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 968.00 | 102 795.00 | 595 173.00 | 697 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BZ Autres créances | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 026.00 | | 479 026.00 | 479 026.00 |
CF Disponibilités | 650 476.00 | | 650 476.00 | 650 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 473.00 | | 1 203 473.00 | 1 203 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 442.00 | 102 795.00 | 1 798 647.00 | 1 901 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
CU Autres participations | 465 638.00 | | 465 638.00 | 465 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 679.00 | | | 95 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 1 184 261.00 | | | 1 184 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 320.00 | | | 1 439 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
EA Autres dettes | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 327.00 | | | 359 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 647.00 | | | 1 798 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 327.00 | | | 359 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 644.00 | | 182 644.00 | 182 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 644.00 | | 182 644.00 | 182 644.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 430.00 | | | -18 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 434.00 | | | 334 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 945.00 | | | 317 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 862.00 | | | 808 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 989.00 | | | 697 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 623.00 | 4 172.00 | | 98 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 623.00 | 4 172.00 | | 98 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 408.00 | 310 408.00 | | 310 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 327.00 | 359 327.00 | | 359 327.00 |