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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 182.00 | 24 154.00 | 6 028.00 | 30 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 904.00 | 97 468.00 | 22 436.00 | 119 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 714.00 | 121 622.00 | 83 092.00 | 204 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 098.00 | | 209 098.00 | 209 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 506.00 | 62 543.00 | 485 962.00 | 548 506.00 |
BZ Autres créances | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
CF Disponibilités | 226 683.00 | | 226 683.00 | 226 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 130.00 | 62 543.00 | 1 106 586.00 | 1 169 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 844.00 | 184 166.00 | 1 189 678.00 | 1 373 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 232 329.00 | 127 037.00 | | 232 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 095.00 | 105 292.00 | | 202 095.00 |
DL TOTAL (I) | 464 124.00 | 262 029.00 | | 464 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 100.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 459.00 | 1 176.00 | | 1 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 855.00 | 223 195.00 | | 166 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 91 356.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 699.00 | 463 976.00 | | 414 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 237.00 | 136 600.00 | | 140 237.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 554.00 | 916 304.00 | | 725 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 678.00 | 1 197 433.00 | | 1 189 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 981.00 | | 8 828.00 | 222 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 095.00 | 204 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 095.00 | 150 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 262.00 | | 7 919.00 | 169 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 719.00 | | 910.00 | 13 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 144.00 | 27 571.00 | 26 093.00 | 120 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 144.00 | 27 571.00 | 26 093.00 | 120 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
6T Sur comptes clients | 83 636.00 | | 21 093.00 | 83 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 636.00 | | 21 093.00 | 83 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 736.00 | | 40 193.00 | 102 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 699.00 | 414 699.00 | | 414 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UX Autres créances clients | 480 616.00 | | | 480 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
VB T. V. A. | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 269.00 | 57 354.00 | 108 915.00 | 166 269.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 378.00 | 705 378.00 | | 705 378.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 554.00 | 616 639.00 | 108 915.00 | 725 554.00 |