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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 120.00 | 38 210.00 | 20 910.00 | 59 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 763.00 | 359 957.00 | 119 806.00 | 479 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 083.00 | 398 167.00 | 378 916.00 | 777 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 645.00 | | 306 645.00 | 306 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 232.00 | 43 360.00 | 761 872.00 | 805 232.00 |
BZ Autres créances | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
CF Disponibilités | 544 812.00 | | 544 812.00 | 544 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 894.00 | 43 360.00 | 1 737 534.00 | 1 780 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 977.00 | 441 527.00 | 2 116 450.00 | 2 557 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 948 329.00 | 833 539.00 | | 948 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 297.00 | 132 340.00 | | 170 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 326.00 | 995 579.00 | | 1 148 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 384.00 | 624 225.00 | | 477 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 094.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 907.00 | 242 706.00 | | 291 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 756.00 | 161 071.00 | | 190 756.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 14 152.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 124.00 | 1 102 248.00 | | 968 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 450.00 | 2 097 827.00 | | 2 116 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 742.00 | 872 300.00 | | 640 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 714.00 | | 39 072.00 | 739 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 112 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 777 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 541 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 614.00 | | 9 072.00 | 533 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 800.00 | | 30 000.00 | 82 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 013.00 | 79 157.00 | 1 003.00 | 320 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 013.00 | 79 157.00 | 1 003.00 | 320 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 270.00 | 3 024.00 | 7 934.00 | 48 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 270.00 | 3 024.00 | 7 934.00 | 48 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 270.00 | 3 024.00 | 7 934.00 | 48 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | 7 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 907.00 | 291 907.00 | | 291 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 760 503.00 | 760 503.00 | | 760 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VB T. V. A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VC Groupe et associés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 988.00 | 148 607.00 | 327 381.00 | 475 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 745.00 | | | 401 745.00 |
VP Divers | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 258.00 | 946 258.00 | 90 000.00 | 1 036 258.00 |
VW T.V.A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 896.00 | 633 515.00 | 327 381.00 | 960 896.00 |