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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 320.00 | 30 353.00 | 26 967.00 | 57 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 494.00 | 289 660.00 | 183 834.00 | 473 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 714.00 | 320 013.00 | 419 701.00 | 739 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 782.00 | | 485 782.00 | 485 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 801.00 | 48 270.00 | 516 531.00 | 564 801.00 |
BZ Autres créances | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
CF Disponibilités | 565 984.00 | | 565 984.00 | 565 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 395.00 | 48 270.00 | 1 678 125.00 | 1 726 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 109.00 | 368 282.00 | 2 097 827.00 | 2 466 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 833 539.00 | 728 925.00 | | 833 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 340.00 | 122 163.00 | | 132 340.00 |
DL TOTAL (I) | 995 579.00 | 880 789.00 | | 995 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 225.00 | 145 008.00 | | 624 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 094.00 | 59 235.00 | | 60 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 706.00 | 505 184.00 | | 242 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 071.00 | 119 704.00 | | 161 071.00 |
EA Autres dettes | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 248.00 | 829 132.00 | | 1 102 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 827.00 | 1 709 920.00 | | 2 097 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 300.00 | 749 385.00 | | 872 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 192.00 | | 302 340.00 | 577 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 498.00 | 82 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 818.00 | 739 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 319.00 | 533 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 83 300.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 893.00 | | 207 040.00 | 460 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 298.00 | | 12 000.00 | 76 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 610.00 | 103 453.00 | 106 049.00 | 322 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 610.00 | 103 453.00 | 106 049.00 | 322 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 706.00 | 242 706.00 | | 242 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 514 670.00 | 514 670.00 | | 514 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 857.00 | 300 857.00 | | 300 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 368.00 | 93 419.00 | 229 948.00 | 323 368.00 |
VI Groupe et associés | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 990.00 | | | 529 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
VP Divers | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 725.00 | 725 725.00 | | 725 725.00 |
VW T.V.A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 248.00 | 872 300.00 | 229 948.00 | 1 102 248.00 |