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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 858.00 | 22 720.00 | 3 138.00 | 25 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 319.00 | 139 241.00 | 288 078.00 | 427 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 815.00 | 161 961.00 | 408 854.00 | 570 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 099.00 | | 302 099.00 | 302 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 964.00 | 44 555.00 | 507 409.00 | 551 964.00 |
BZ Autres créances | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
CF Disponibilités | 161 992.00 | | 161 992.00 | 161 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 897.00 | | 63 897.00 | 63 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 461.00 | 44 555.00 | 1 139 906.00 | 1 184 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 277.00 | 206 516.00 | 1 548 760.00 | 1 755 277.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 415 524.00 | 232 329.00 | | 415 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 181.00 | 202 095.00 | | 228 181.00 |
DL TOTAL (I) | 673 406.00 | 464 124.00 | | 673 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 089.00 | 168 314.00 | | 379 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 743.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 655.00 | 414 699.00 | | 369 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 430.00 | 140 237.00 | | 126 430.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 355.00 | 725 554.00 | | 875 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 760.00 | 1 189 678.00 | | 1 548 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 714.00 | | 371 381.00 | 204 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 570 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 453 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 086.00 | | 308 372.00 | 150 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 628.00 | | 63 009.00 | 14 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 622.00 | 43 448.00 | 3 109.00 | 121 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 622.00 | 43 448.00 | 3 109.00 | 121 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 543.00 | 2 952.00 | 20 940.00 | 62 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 543.00 | 2 952.00 | 20 940.00 | 62 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 543.00 | 2 952.00 | 20 940.00 | 62 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 952.00 | 20 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 655.00 | 369 655.00 | | 369 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UX Autres créances clients | 505 802.00 | | | 505 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
VB T. V. A. | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 136.00 | 123 022.00 | 254 114.00 | 377 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VP Divers | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 354.00 | 788 354.00 | | 788 354.00 |
VW T.V.A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 175.00 | 621 060.00 | 254 114.00 | 875 175.00 |