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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 413.00 | 47 121.00 | 24 292.00 | 71 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 373.00 | 397 906.00 | 134 467.00 | 532 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 986.00 | 445 027.00 | 421 959.00 | 866 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 648.00 | | 209 648.00 | 209 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 587.00 | 87 631.00 | 834 955.00 | 922 587.00 |
BZ Autres créances | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
CF Disponibilités | 939 337.00 | | 939 337.00 | 939 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 646.00 | 87 631.00 | 2 134 015.00 | 2 221 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 632.00 | 532 658.00 | 2 555 973.00 | 3 088 632.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 075 426.00 | 948 329.00 | | 1 075 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 077.00 | 170 297.00 | | 328 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 204.00 | 1 148 326.00 | | 1 433 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 644.00 | 477 384.00 | | 425 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 646.00 | 7 228.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 775.00 | 291 907.00 | | 419 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 464.00 | 190 756.00 | | 220 464.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | 849.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 770.00 | 968 124.00 | | 1 122 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 973.00 | 2 116 450.00 | | 2 555 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 893.00 | 483 511.00 | | 839 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 983.00 | | 69 538.00 | 664 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634.00 | 729 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 634.00 | 606 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 683.00 | | 69 538.00 | 541 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 167.00 | 50 530.00 | 3 669.00 | 398 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 167.00 | 50 530.00 | 3 669.00 | 398 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 360.00 | 44 271.00 | | 43 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 360.00 | 44 271.00 | | 43 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 360.00 | 44 271.00 | | 43 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 775.00 | 419 775.00 | | 419 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 101.00 | 102 101.00 | | 102 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 827 003.00 | 827 003.00 | | 827 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
VB T. V. A. | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 262.00 | 141 386.00 | 282 876.00 | 424 262.00 |
VI Groupe et associés | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VP Divers | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 051.00 | 1 064 051.00 | 115 000.00 | 1 179 051.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 770.00 | 839 894.00 | 282 876.00 | 1 122 770.00 |