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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 424.00 | 26 628.00 | 4 796.00 | 31 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 469.00 | 295 982.00 | 133 487.00 | 429 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 192.00 | 322 610.00 | 254 582.00 | 577 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 165.00 | | 526 165.00 | 526 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 545.00 | 48 270.00 | 699 275.00 | 747 545.00 |
BZ Autres créances | 98 286.00 | | 98 286.00 | 98 286.00 |
CF Disponibilités | 107 089.00 | | 107 089.00 | 107 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 607.00 | 48 270.00 | 1 455 338.00 | 1 503 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 799.00 | 370 879.00 | 1 709 920.00 | 2 080 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 728 925.00 | 624 806.00 | | 728 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 163.00 | 121 670.00 | | 122 163.00 |
DL TOTAL (I) | 880 789.00 | 776 175.00 | | 880 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 008.00 | 255 807.00 | | 145 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 235.00 | 59 154.00 | | 59 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 184.00 | 292 326.00 | | 505 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 704.00 | 136 288.00 | | 119 704.00 |
EA Autres dettes | | 1 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 132.00 | 745 252.00 | | 829 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 920.00 | 1 521 427.00 | | 1 709 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 385.00 | 601 220.00 | | 749 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 565.00 | | 19 625.00 | 559 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 577 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 460 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 266.00 | | 19 625.00 | 443 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 041.00 | 89 934.00 | 1 365.00 | 234 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 041.00 | 89 934.00 | 1 365.00 | 234 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 596.00 | 5 037.00 | 3 363.00 | 46 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 596.00 | 5 037.00 | 3 363.00 | 46 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 596.00 | 5 037.00 | 3 363.00 | 46 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 037.00 | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 184.00 | 505 184.00 | | 505 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UX Autres créances clients | 697 415.00 | 697 415.00 | | 697 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VB T. V. A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 032.00 | 64 286.00 | 79 746.00 | 144 032.00 |
VI Groupe et associés | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 072.00 | | | 110 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VP Divers | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 895.00 | 943 895.00 | | 943 895.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 132.00 | 749 385.00 | 79 746.00 | 829 132.00 |