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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 424.00 | 24 474.00 | 6 950.00 | 31 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 842.00 | 209 567.00 | 202 275.00 | 411 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 565.00 | 234 041.00 | 325 524.00 | 559 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 278.00 | | 171 278.00 | 171 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 247.00 | 46 596.00 | 574 651.00 | 621 247.00 |
BZ Autres créances | 181 720.00 | | 181 720.00 | 181 720.00 |
CF Disponibilités | 228 337.00 | | 228 337.00 | 228 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 500.00 | 46 596.00 | 1 195 904.00 | 1 242 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 064.00 | 280 637.00 | 1 521 427.00 | 1 802 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 624 806.00 | 415 524.00 | | 624 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 670.00 | 228 181.00 | | 121 670.00 |
DL TOTAL (I) | 776 175.00 | 673 406.00 | | 776 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 807.00 | 379 089.00 | | 255 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 180.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 326.00 | 369 655.00 | | 292 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 288.00 | 126 430.00 | | 136 288.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 252.00 | 875 355.00 | | 745 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 427.00 | 1 548 760.00 | | 1 521 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 220.00 | 621 240.00 | | 601 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 815.00 | | 7 869.00 | 570 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 399.00 | 76 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 119.00 | 559 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 720.00 | 443 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 178.00 | | 7 809.00 | 453 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 638.00 | | 60.00 | 77 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 961.00 | 87 923.00 | 15 843.00 | 161 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 961.00 | 87 923.00 | 15 843.00 | 161 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 555.00 | 4 058.00 | 2 017.00 | 44 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 555.00 | 4 058.00 | 2 017.00 | 44 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 555.00 | 4 058.00 | 2 017.00 | 44 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058.00 | 2 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 326.00 | 292 326.00 | | 292 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UX Autres créances clients | 568 670.00 | | | 568 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 104.00 | 110 072.00 | 144 032.00 | 254 104.00 |
VI Groupe et associés | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
VP Divers | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 572.00 | 911 572.00 | | 911 572.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 243.00 | 601 211.00 | 144 032.00 | 745 243.00 |