| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 182.00 | 240.00 | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 500.00 | 215.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 629.00 | 76 310.00 | 37 318.00 | 113 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 781.00 | 85 993.00 | 40 787.00 | 126 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CF Disponibilités | 200 189.00 | | 200 189.00 | 200 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 024.00 | | 322 024.00 | 322 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 805.00 | 85 993.00 | 362 812.00 | 448 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 876.00 | | | 106 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
EA Autres dettes | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 339.00 | | | 245 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 812.00 | | | 362 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 855.00 | | | 226 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 957.00 | | 412 957.00 | 412 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 957.00 | | 412 957.00 | 412 957.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 446.00 | | | 419 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 101.00 | | | 417 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 198.00 | | 1 326.00 | 143 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 743.00 | 126 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 743.00 | 113 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 046.00 | | 1 326.00 | 130 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 809.00 | 15 972.00 | 16 787.00 | 86 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 126.00 | 15 972.00 | 16 787.00 | 77 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 841.00 | 129 841.00 | | 129 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 112 806.00 | | | 112 806.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 803.00 | 14 319.00 | 18 484.00 | 32 803.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 460.00 | 121 834.00 | 625.00 | 122 460.00 |
VW T.V.A. | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 339.00 | 226 855.00 | 18 484.00 | 245 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
ST Autres comptes | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 380.00 | | | 158 380.00 |