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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 182.00 | 240.00 | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 500.00 | 215.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 477.00 | 128 628.00 | 65 849.00 | 194 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 856.00 | 138 311.00 | 69 545.00 | 207 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
BZ Autres créances | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CF Disponibilités | 223 394.00 | | 223 394.00 | 223 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 261.00 | | 323 261.00 | 323 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 118.00 | 138 311.00 | 392 807.00 | 531 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
DL TOTAL (I) | 142 706.00 | | | 142 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 704.00 | | | 147 704.00 |
EA Autres dettes | 94 596.00 | | | 94 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 807.00 | | | 392 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 159.00 | | 694 159.00 | 694 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 159.00 | | 694 159.00 | 694 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 845.00 | | | 717 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 095.00 | | | 696 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 245.00 | | 40 611.00 | 167 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 094.00 | | 40 383.00 | 154 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 227.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 097.00 | 10 213.00 | | 128 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 414.00 | 10 213.00 | | 118 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 596.00 | 94 596.00 | | 94 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 720.00 | 98 867.00 | 853.00 | 99 720.00 |
VW T.V.A. | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
ST Autres comptes | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
YT Sous‐traitance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 709.00 | | | 138 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 397.00 | | | 192 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |