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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 182.00 | 240.00 | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 500.00 | 215.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 094.00 | 118 414.00 | 35 679.00 | 154 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 245.00 | 128 097.00 | 39 148.00 | 167 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 334.00 | | 104 334.00 | 104 334.00 |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CF Disponibilités | 150 221.00 | | 150 221.00 | 150 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 456.00 | | 266 456.00 | 266 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 702.00 | 128 097.00 | 305 604.00 | 433 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DG Autres réserves | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DL TOTAL (I) | 135 956.00 | | | 135 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
EA Autres dettes | 87 707.00 | | | 87 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 604.00 | | | 305 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 933.00 | | 676 933.00 | 676 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 933.00 | | 676 933.00 | 676 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 989.00 | | | 677 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 299.00 | | | 656 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 403.00 | | 35 842.00 | 131 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 251.00 | | 35 842.00 | 118 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 627.00 | 2 469.00 | | 125 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 945.00 | 2 469.00 | | 115 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 860.00 | 116 234.00 | 625.00 | 116 860.00 |
VW T.V.A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 648.00 | 169 648.00 | | 169 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
ST Autres comptes | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
YT Sous‐traitance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 218.00 | | | 135 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
ZE Dividendes | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |