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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 182.00 | 240.00 | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 500.00 | 215.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 093.00 | 141 944.00 | 59 148.00 | 201 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 472.00 | 151 627.00 | 62 844.00 | 214 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 031.00 | | 208 031.00 | 208 031.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 291 556.00 | | 291 556.00 | 291 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 534.00 | | 508 534.00 | 508 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 006.00 | 151 627.00 | 571 379.00 | 723 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DG Autres réserves | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
DL TOTAL (I) | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 266.00 | | | 177 266.00 |
EA Autres dettes | 231 405.00 | | | 231 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 344.00 | | | 419 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 379.00 | | | 571 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 344.00 | | | 419 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 338.00 | | 760 338.00 | 760 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 338.00 | | 760 338.00 | 760 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 316.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 886.00 | | | 778 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 558.00 | | | 749 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 856.00 | | 6 615.00 | 207 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 477.00 | | 6 615.00 | 194 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 311.00 | 13 316.00 | | 138 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 628.00 | 13 316.00 | | 128 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 405.00 | 231 405.00 | | 231 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 208 031.00 | 208 031.00 | | 208 031.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 831.00 | 215 977.00 | 853.00 | 216 831.00 |
VW T.V.A. | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 344.00 | 419 344.00 | | 419 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
ST Autres comptes | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
YT Sous‐traitance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 941.00 | | | 151 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 073.00 | | | 223 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |