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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 182.00 | 240.00 | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 500.00 | 215.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 050.00 | 92 123.00 | 23 927.00 | 116 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 201.00 | 101 805.00 | 27 396.00 | 129 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 838.00 | | 152 838.00 | 152 838.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CF Disponibilités | 262 183.00 | | 262 183.00 | 262 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 657.00 | | 421 657.00 | 421 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 859.00 | 101 805.00 | 449 053.00 | 550 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
EA Autres dettes | 191 655.00 | | | 191 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 151.00 | | | 329 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 053.00 | | | 449 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 445.00 | | | 324 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 645.00 | | 533 645.00 | 533 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 645.00 | | 533 645.00 | 533 645.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 006.00 | | | 535 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 576.00 | | | 532 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 781.00 | | 2 420.00 | 126 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 629.00 | | 2 420.00 | 113 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 993.00 | 15 812.00 | | 85 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 310.00 | 15 812.00 | | 76 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 655.00 | 191 655.00 | | 191 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 152 838.00 | | | 152 838.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 483.00 | 13 777.00 | 4 706.00 | 18 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 100.00 | 159 474.00 | 625.00 | 160 100.00 |
VW T.V.A. | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 151.00 | 324 445.00 | 4 706.00 | 329 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
ST Autres comptes | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 480.00 | | | 183 480.00 |