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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 182.00 | 240.00 | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 500.00 | 215.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 050.00 | 105 943.00 | 10 106.00 | 116 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 201.00 | 115 626.00 | 13 575.00 | 129 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 114.00 | | 139 114.00 | 139 114.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 222 348.00 | | 222 348.00 | 222 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 112.00 | | 367 112.00 | 367 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 314.00 | 115 626.00 | 380 688.00 | 496 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
EA Autres dettes | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 215.00 | | | 266 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 688.00 | | | 380 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 215.00 | | | 266 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 208.00 | | 525 208.00 | 525 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 208.00 | | 525 208.00 | 525 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 820.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 973.00 | | | 526 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 402.00 | | | 524 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 805.00 | 13 820.00 | | 101 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 123.00 | 13 820.00 | | 92 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 293.00 | 147 293.00 | | 147 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 389.00 | 144 763.00 | 625.00 | 145 389.00 |
VW T.V.A. | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 215.00 | 266 215.00 | | 266 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
ST Autres comptes | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 042.00 | | | 105 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 159.00 | | | 154 159.00 |