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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 182.00 | 240.00 | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 500.00 | 215.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 251.00 | 115 945.00 | 2 306.00 | 118 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 403.00 | 125 627.00 | 5 775.00 | 131 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 827.00 | | 159 827.00 | 159 827.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 249 878.00 | | 249 878.00 | 249 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 407.00 | | 414 407.00 | 414 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 810.00 | 125 627.00 | 420 182.00 | 545 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
DL TOTAL (I) | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
EA Autres dettes | 184 908.00 | | | 184 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 541.00 | | | 290 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 182.00 | | | 420 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 541.00 | | | 290 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 161.00 | | 655 161.00 | 655 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 161.00 | | 655 161.00 | 655 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 001.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 431.00 | | | -6 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 752.00 | | | 657 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 584.00 | | | 637 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 201.00 | | 2 201.00 | 129 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 050.00 | | 2 201.00 | 116 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 626.00 | 10 001.00 | | 115 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 943.00 | 10 001.00 | | 105 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 908.00 | 184 908.00 | | 184 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 154.00 | 164 528.00 | 625.00 | 165 154.00 |
VW T.V.A. | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 541.00 | 290 541.00 | | 290 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
ST Autres comptes | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
YT Sous‐traitance | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 322.00 | | | 133 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 436.00 | | | 192 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |