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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AN Terrains | 38 088.00 | 5 016.00 | 33 072.00 | 38 088.00 |
AP Constructions | 93 501.00 | 12 497.00 | 81 005.00 | 93 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 130.00 | 21 273.00 | 1 857.00 | 23 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 552.00 | 14 473.00 | 4 080.00 | 18 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 507.00 | 54 473.00 | 120 033.00 | 174 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 96 690.00 | | 96 690.00 | 96 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 296.00 | | 357 296.00 | 357 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 803.00 | 54 473.00 | 477 329.00 | 531 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 28 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 849.00 | 29 361.00 | | 9 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 957.00 | 15 288.00 | | 23 957.00 |
DL TOTAL (I) | 96 606.00 | 72 649.00 | | 96 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 922.00 | 63 448.00 | | 61 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 301.00 | 22 495.00 | | 30 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 034.00 | 51 790.00 | | 127 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 823.00 | 88 202.00 | | 96 823.00 |
EA Autres dettes | 53 095.00 | 378.00 | | 53 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 724.00 | 226 312.00 | | 380 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 329.00 | 298 961.00 | | 477 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 711.00 | 189 533.00 | | 330 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 5 804.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FG Production vendue services | 476 919.00 | 74 822.00 | 551 741.00 | 476 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 250.00 | 74 822.00 | 553 072.00 | 478 250.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 299.00 | 21 474.00 | | 10 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | 21 474.00 | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 299.00 | -21 474.00 | | -10 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 1 238.00 | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 066.00 | 632 513.00 | | 570 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 109.00 | 617 225.00 | | 546 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 957.00 | 15 288.00 | | 23 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 186.00 | 5 173.00 | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 507.00 | | | 174 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 272.00 | | | 173 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 902.00 | 10 571.00 | | 43 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 688.00 | 10 571.00 | | 42 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 034.00 | 127 034.00 | | 127 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 181 268.00 | | | 181 268.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 287.00 | 31 275.00 | 30 012.00 | 61 287.00 |
VI Groupe et associés | 30 301.00 | 10 301.00 | 20 000.00 | 30 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VP Divers | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 976.00 | 196 976.00 | | 196 976.00 |
VW T.V.A. | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 174.00 | 319 162.00 | 50 012.00 | 369 174.00 |