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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AN Terrains | 130 688.00 | 38 385.00 | 92 303.00 | 130 688.00 |
AP Constructions | 74 745.00 | 32 297.00 | 42 447.00 | 74 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 754.00 | 15 152.00 | 1 601.00 | 16 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 578.00 | 25 571.00 | 59 008.00 | 84 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 820.00 | 112 420.00 | 195 400.00 | 307 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BP En cours de production de services | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
BZ Autres créances | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CF Disponibilités | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 557.00 | 112 420.00 | 338 137.00 | 450 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 473.00 | 63 638.00 | | 86 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 370.00 | 22 835.00 | | 22 370.00 |
DL TOTAL (I) | 174 843.00 | 152 473.00 | | 174 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 227.00 | 60 593.00 | | 46 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 1 692.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 243.00 | 53 856.00 | | 55 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 786.00 | 69 098.00 | | 59 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 453.00 | | |
EA Autres dettes | 29.00 | 660.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 294.00 | 187 352.00 | | 163 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 137.00 | 339 824.00 | | 338 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 455.00 | 148 503.00 | | 138 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
FG Production vendue services | 138 340.00 | 469 893.00 | 608 233.00 | 138 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 492.00 | 469 893.00 | 622 385.00 | 152 492.00 |
FM Production stockée | | | 3 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 265.00 | 4 185.00 | | 3 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 690.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 12 099.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -656.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 151.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 443.00 | 571 003.00 | | 636 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 074.00 | 548 168.00 | | 614 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 370.00 | 22 835.00 | | 22 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 004.00 | | 9 500.00 | 299 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 307 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 306 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 949.00 | | 9 500.00 | 297 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 641.00 | 20 463.00 | 684.00 | 92 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 626.00 | 20 463.00 | 684.00 | 91 626.00 |