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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AN Terrains | 130 688.00 | 18 768.00 | 111 920.00 | 130 688.00 |
AP Constructions | 93 501.00 | 26 713.00 | 66 789.00 | 93 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 560.00 | 20 696.00 | 864.00 | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 532.00 | 17 889.00 | 10 643.00 | 28 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 182.00 | 85 080.00 | 242 102.00 | 327 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
BP En cours de production de services | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
BZ Autres créances | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 584.00 | 85 080.00 | 338 504.00 | 423 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 895.00 | 53 472.00 | | 63 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501.00 | 10 423.00 | | -1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 128 393.00 | 129 895.00 | | 128 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 382.00 | 144 426.00 | | 119 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 4 680.00 | | 3 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 501.00 | 57 611.00 | | 55 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 763.00 | 44 662.00 | | 30 763.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 5 207.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 111.00 | 258 502.00 | | 210 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 504.00 | 388 397.00 | | 338 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 260.00 | 163 893.00 | | 137 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 433.00 | 20 322.00 | | 24 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
FG Production vendue services | 208 245.00 | 206 259.00 | 414 505.00 | 208 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 968.00 | 206 259.00 | 431 227.00 | 224 968.00 |
FM Production stockée | | | -6 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 157.00 | 14 714.00 | | 4 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 98.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 98.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -98.00 | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 469.00 | 385 513.00 | | 440 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 971.00 | 375 090.00 | | 441 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 501.00 | 10 423.00 | | -1 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 380.00 | | 13 802.00 | 313 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 325.00 | | 13 802.00 | 312 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 534.00 | 13 546.00 | | 71 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 519.00 | 13 546.00 | | 70 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 617.00 | 21 766.00 | 72 851.00 | 94 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
VW T.V.A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 111.00 | 137 260.00 | 72 851.00 | 210 111.00 |