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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AN Terrains | 130 688.00 | 12 229.00 | 118 459.00 | 130 688.00 |
AP Constructions | 93 501.00 | 21 859.00 | 71 643.00 | 93 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 560.00 | 20 696.00 | 864.00 | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 811.00 | 15 736.00 | 10 075.00 | 25 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 380.00 | 71 534.00 | 241 846.00 | 313 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
BP En cours de production de services | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
BZ Autres créances | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 551.00 | | 146 551.00 | 146 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 931.00 | 71 534.00 | 388 397.00 | 459 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 472.00 | 30 606.00 | | 53 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 423.00 | 22 866.00 | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 129 895.00 | 119 472.00 | | 129 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 426.00 | 77 577.00 | | 144 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 3 815.00 | | 4 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916.00 | 4 120.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 611.00 | 79 505.00 | | 57 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 662.00 | 37 662.00 | | 44 662.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | 690.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 502.00 | 203 368.00 | | 258 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 397.00 | 322 840.00 | | 388 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 893.00 | 174 422.00 | | 163 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 322.00 | 15 262.00 | | 20 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
FG Production vendue services | 131 427.00 | 155 825.00 | 287 251.00 | 131 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 933.00 | 155 825.00 | 310 758.00 | 154 933.00 |
FM Production stockée | | | 12 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 714.00 | 2 510.00 | | 14 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 2 265.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 2 265.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -2 265.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 3 372.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 513.00 | 925 712.00 | | 385 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 090.00 | 902 846.00 | | 375 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 423.00 | 22 866.00 | | 10 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 879.00 | 6 226.00 | 95 500.00 | 217 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 40.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 225.00 | 1.00 | 313 380.00 | 6 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 1.00 | 312 325.00 | 6 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 824.00 | 6 206.00 | 95 500.00 | 216 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 810.00 | 12 724.00 | | 58 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 795.00 | 12 724.00 | | 57 795.00 |