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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AN Terrains | 130 688.00 | 31 846.00 | 98 842.00 | 130 688.00 |
AP Constructions | 74 745.00 | 28 554.00 | 46 190.00 | 74 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 754.00 | 14 160.00 | 2 593.00 | 16 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 762.00 | 17 066.00 | 58 697.00 | 75 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 004.00 | 92 641.00 | 206 363.00 | 299 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BP En cours de production de services | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 220.00 | | 82 220.00 | 82 220.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CF Disponibilités | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 462.00 | | 133 462.00 | 133 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 465.00 | 92 641.00 | 339 824.00 | 432 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 638.00 | 62 393.00 | | 63 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 835.00 | 1 245.00 | | 22 835.00 |
DL TOTAL (I) | 152 473.00 | 129 638.00 | | 152 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 593.00 | 85 121.00 | | 60 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 4 658.00 | | 1 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | 64 628.00 | | 53 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 098.00 | 35 846.00 | | 69 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 563.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 352.00 | 192 974.00 | | 187 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 824.00 | 322 612.00 | | 339 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 494.00 | 192 974.00 | | 148 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
FG Production vendue services | 257 231.00 | 273 371.00 | 530 602.00 | 257 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 215.00 | 273 371.00 | 549 586.00 | 276 215.00 |
FM Production stockée | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 185.00 | 4 064.00 | | 4 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 772.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 099.00 | 772.00 | | 12 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -772.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 76.00 | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 003.00 | 402 017.00 | | 571 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 168.00 | 400 772.00 | | 548 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 835.00 | 1 245.00 | | 22 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 834.00 | | 57 723.00 | 327 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 553.00 | 299 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 553.00 | 297 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 779.00 | | 57 723.00 | 326 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 982.00 | 15 957.00 | 23 298.00 | 99 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 967.00 | 15 957.00 | 23 298.00 | 98 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 593.00 | 21 744.00 | 38 849.00 | 60 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348.00 | | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
VW T.V.A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 352.00 | 148 503.00 | 38 849.00 | 187 352.00 |