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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AN Terrains | 130 688.00 | 25 307.00 | 105 381.00 | 130 688.00 |
AP Constructions | 93 501.00 | 31 221.00 | 62 281.00 | 93 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 560.00 | 21 042.00 | 518.00 | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 184.00 | 21 398.00 | 7 786.00 | 29 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 834.00 | 99 982.00 | 227 852.00 | 327 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
BZ Autres créances | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 761.00 | | 94 761.00 | 94 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 594.00 | 99 982.00 | 322 612.00 | 422 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 393.00 | 63 895.00 | | 62 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245.00 | -1 501.00 | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 129 638.00 | 128 393.00 | | 129 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 121.00 | 119 382.00 | | 85 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | 3 850.00 | | 4 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 628.00 | 55 501.00 | | 64 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 846.00 | 30 763.00 | | 35 846.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 614.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 974.00 | 210 111.00 | | 192 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 612.00 | 338 504.00 | | 322 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 759.00 | 210 055.00 | | 128 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 960.00 | 24 433.00 | | 7 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
FG Production vendue services | 170 518.00 | 225 528.00 | 396 045.00 | 170 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 680.00 | 225 528.00 | 399 208.00 | 173 680.00 |
FM Production stockée | | | -1 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 064.00 | 4 157.00 | | 4 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 2 272.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 2 272.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -2 271.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 017.00 | 440 469.00 | | 402 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 772.00 | 441 971.00 | | 400 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245.00 | -1 501.00 | | 1 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 588.00 | | |