| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AN Terrains | 72 201.00 | 7 067.00 | 65 134.00 | 72 201.00 |
AP Constructions | 93 501.00 | 17 178.00 | 76 324.00 | 93 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 696.00 | 19 923.00 | 772.00 | 20 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 813.00 | 13 627.00 | 3 186.00 | 16 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 879.00 | 58 810.00 | 159 070.00 | 217 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
BZ Autres créances | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 770.00 | | 163 770.00 | 163 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 649.00 | 58 810.00 | 322 840.00 | 381 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 800.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 606.00 | 9 849.00 | | 30 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 866.00 | 23 957.00 | | 22 866.00 |
DL TOTAL (I) | 119 472.00 | 96 606.00 | | 119 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 577.00 | 61 922.00 | | 77 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | 30 301.00 | | 3 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | 11 550.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 505.00 | 127 034.00 | | 79 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 96 823.00 | | 37 662.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 53 095.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 368.00 | 380 724.00 | | 203 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 840.00 | 477 329.00 | | 322 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 422.00 | 330 711.00 | | 174 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 262.00 | 80.00 | | 15 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
FG Production vendue services | 814 393.00 | 89 491.00 | 903 884.00 | 814 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 438.00 | 89 491.00 | 910 929.00 | 821 438.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 605.00 | 2 173.00 | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | 10 299.00 | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 10 299.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | -10 299.00 | | -2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 2 718.00 | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 712.00 | 570 066.00 | | 925 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 846.00 | 546 109.00 | | 902 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 866.00 | 23 957.00 | | 22 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 588.00 | 10 186.00 | | 5 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 507.00 | | 48 431.00 | 174 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 217 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 858.00 | 216 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 272.00 | | 48 411.00 | 173 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 473.00 | 9 395.00 | 5 058.00 | 54 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | 200.00 | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 258.00 | 9 395.00 | 4 858.00 | 53 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 017.00 | 33 071.00 | 28 946.00 | 62 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VP Divers | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 891.00 | 133 891.00 | | 133 891.00 |
VW T.V.A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 248.00 | 170 302.00 | 28 946.00 | 199 248.00 |